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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 487.00 | 128 066.00 | 27 422.00 | 155 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 342.00 | 89 309.00 | 18 033.00 | 107 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 327.00 | 219 510.00 | 53 816.00 | 273 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 566 205.00 | 10 446.00 | 555 759.00 | 566 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 644.00 | 1 909.00 | 252 735.00 | 254 644.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 489.00 | 12 355.00 | 927 134.00 | 939 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 816.00 | 231 865.00 | 980 951.00 | 1 212 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DH Report à nouveau | -47 186.00 | -53 566.00 | | -47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 380.00 | 6 380.00 | | 60 380.00 |
DL TOTAL (I) | 114 530.00 | 54 150.00 | | 114 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 845.00 | 635 115.00 | | 545 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 013.00 | 134 033.00 | | 147 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 13 485.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 229.00 | 68 541.00 | | 94 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 986.00 | 81 242.00 | | 77 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 5 277.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 421.00 | 937 693.00 | | 866 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 951.00 | 991 843.00 | | 980 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 502.00 | 842 136.00 | | 649 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 677.00 | 202 105.00 | | 213 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 139 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 139.00 | 1 834 535.00 | | 2 227 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 759.00 | 1 828 155.00 | | 2 166 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 380.00 | 6 380.00 | | 60 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 650.00 | | 1 677.00 | 271 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 153.00 | | 1 677.00 | 261 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 236.00 | 26 275.00 | | 193 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 100.00 | 26 275.00 | | 191 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 013.00 | 147 013.00 | | 147 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 168.00 | 115 537.00 | 216 631.00 | 332 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 800.00 | 265 439.00 | 8 361.00 | 273 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 133.00 | 649 502.00 | 216 631.00 | 866 133.00 |