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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 433.00 | 19 223.00 | 7 209.00 | 26 433.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 033.00 | 1 163.00 | 388 871.00 | 390 033.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 245 481.00 | | 245 481.00 | 245 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 971.00 | 1 163.00 | 671 809.00 | 672 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 404.00 | 20 386.00 | 679 018.00 | 699 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 630.00 | 227 313.00 | | 229 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 217.00 | 52 317.00 | | 66 217.00 |
DL TOTAL (I) | 304 231.00 | 288 014.00 | | 304 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 304.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 3 560.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 581.00 | 474 749.00 | | 346 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 15 711.00 | | 26 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 787.00 | 498 006.00 | | 374 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 018.00 | 786 020.00 | | 679 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 981.00 | 494 142.00 | | 372 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 304.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 360.00 | | 3 026 360.00 | 3 026 360.00 |
FG Production vendue services | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 052.00 | | 3 043 052.00 | 3 043 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | 6 810.00 | | 3 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 127.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 127.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 126.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | 13 900.00 | | 18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 535.00 | 4 541 437.00 | | 3 054 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 318.00 | 4 489 120.00 | | 2 988 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 217.00 | 52 317.00 | | 66 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 949.00 | | 6 166.00 | 23 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 682.00 | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 26 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 6 166.00 | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 876.00 | 348.00 | | 18 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 348.00 | | 15 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 581.00 | 346 581.00 | | 346 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 388 638.00 | 388 638.00 | | 388 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 277.00 | 427 068.00 | 7 209.00 | 434 277.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 621.00 | 372 981.00 | 1 640.00 | 374 621.00 |