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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 906.00 | 73 793.00 | 10 113.00 | 83 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 65 323.00 | 4 074.00 | 69 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 547.00 | 157 296.00 | 16 251.00 | 173 547.00 |
BT Marchandises | 317 584.00 | 38 541.00 | 279 043.00 | 317 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 277.00 | 52 578.00 | 109 699.00 | 162 277.00 |
BZ Autres créances | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CF Disponibilités | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 495.00 | 91 119.00 | 574 376.00 | 665 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 042.00 | 248 415.00 | 590 627.00 | 839 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 830.00 | 210 830.00 | | 210 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 675.00 | -1 277 927.00 | | -1 276 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | 1 253.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | -861 213.00 | -867 845.00 | | -861 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 567.00 | 292 646.00 | | 277 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 910.00 | 709 722.00 | | 709 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 049.00 | 165 831.00 | | 120 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 41 538.00 | | 21 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 128.00 | 149 018.00 | | 170 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 507.00 | 74 065.00 | | 152 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 840.00 | 1 432 821.00 | | 1 451 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 627.00 | 564 977.00 | | 590 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 765.00 | 592 796.00 | | 1 201 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 632.00 | | 2 516 632.00 | 2 516 632.00 |
FG Production vendue services | 310 530.00 | | 310 530.00 | 310 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 161.00 | | 2 827 161.00 | 2 827 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 613.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 443.00 | 19 695.00 | | 38 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 8 665.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 26 176.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -7 583.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 481.00 | 2 459 516.00 | | 2 936 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 849.00 | 2 458 264.00 | | 2 929 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | 1 253.00 | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 597.00 | | 3 950.00 | 169 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 354.00 | | 3 950.00 | 149 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 996.00 | 9 300.00 | | 147 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 443.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 260.00 | 8 857.00 | | 130 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 788.00 | 38 541.00 | 70 789.00 | 70 788.00 |
6T Sur comptes clients | 26 506.00 | 26 073.00 | | 26 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 294.00 | 64 614.00 | 70 789.00 | 97 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 294.00 | 64 614.00 | 70 789.00 | 97 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 613.00 | 70 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 908.00 | 25 833.00 | 205 344.00 | 275 908.00 |
VI Groupe et associés | 709 910.00 | 709 910.00 | | 709 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VP Divers | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 815.00 | 285 815.00 | | 285 815.00 |
VW T.V.A. | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 791.00 | 1 081 716.00 | 205 344.00 | 1 331 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 156.00 | 5 399.00 | | 60 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 301.00 | 36 889.00 | | 50 301.00 |
ST Autres comptes | 126 023.00 | 118 556.00 | | 126 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 024.00 | 65 294.00 | | 56 024.00 |
YT Sous‐traitance | 107 337.00 | 175 374.00 | | 107 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 1 768.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 117.00 | 1 953.00 | | 4 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 272.00 | 7 352.00 | | 64 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 303.00 | 253 119.00 | | 262 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 397.00 | 173 419.00 | | 205 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 186.00 | 397 881.00 | | 340 186.00 |