| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 454.00 | 17 129.00 | 15 325.00 | 32 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 429.00 | 38 945.00 | 24 484.00 | 63 429.00 |
BN En cours de production de biens | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 238 205.00 | | 238 205.00 | 238 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 419.00 | | 475 419.00 | 475 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 849.00 | 38 945.00 | 499 903.00 | 538 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 696.00 | 239 079.00 | | 251 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 32 617.00 | | 51 541.00 |
DL TOTAL (I) | 312 038.00 | 280 496.00 | | 312 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | 7 060.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 949.00 | 7 954.00 | | 26 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 527.00 | 114 696.00 | | 133 527.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 5 738.00 | | 9 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 866.00 | 135 449.00 | | 187 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 903.00 | 415 945.00 | | 499 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 866.00 | 135 449.00 | | 187 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 678 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 739.00 | |
FM Production stockée | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 11 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 3 357.00 | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 3 357.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | -3 357.00 | | -10 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 062.00 | 8 143.00 | | 14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 6 130.00 | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 780.00 | 603 860.00 | | 694 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 239.00 | 571 243.00 | | 643 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 541.00 | 32 617.00 | | 51 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 959.00 | | 21 887.00 | 67 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 417.00 | 63 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 310.00 | 19 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 34 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | | 15 451.00 | 40 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 6 436.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 294.00 | 13 069.00 | 26 417.00 | 52 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 675.00 | 355.00 | 5 310.00 | 24 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 12 714.00 | 21 107.00 | 27 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 564.00 | 234 405.00 | 9 159.00 | 243 564.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 866.00 | 187 866.00 | | 187 866.00 |