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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 388.00 | 2 125 388.00 | | 2 125 388.00 |
AN Terrains | 979 111.00 | 267 144.00 | 711 967.00 | 979 111.00 |
AP Constructions | 3 607 601.00 | 2 644 569.00 | 963 032.00 | 3 607 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 888.00 | 1 031 892.00 | 139 996.00 | 1 171 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 107.00 | 232 799.00 | 92 308.00 | 325 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 905.00 | 6 317 209.00 | 2 023 696.00 | 8 340 905.00 |
BT Marchandises | 810 308.00 | | 810 308.00 | 810 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 027.00 | 59 223.00 | 36 805.00 | 96 027.00 |
BZ Autres créances | 248 924.00 | | 248 924.00 | 248 924.00 |
CF Disponibilités | 1 198 751.00 | | 1 198 751.00 | 1 198 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 193.00 | 59 223.00 | 2 323 970.00 | 2 383 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 097.00 | 6 376 431.00 | 4 347 666.00 | 10 724 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 000.00 | 525 000.00 | | 2 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 404.00 | 379 404.00 | | 379 404.00 |
DH Report à nouveau | -757 476.00 | -1 848 975.00 | | -757 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 086.00 | 1 091 499.00 | | -116 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 842.00 | 146 928.00 | | 2 030 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | 7 841.00 | | 5 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 160.00 | 3 197 659.00 | | 1 235 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 081.00 | 1 033 560.00 | | 967 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 804.00 | 160 175.00 | | 107 804.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 2 904.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 823.00 | 4 402 139.00 | | 2 316 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 666.00 | 4 549 068.00 | | 4 347 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 306 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 380 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 896 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911.00 | 1 077 755.00 | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 267.00 | 7 765.00 | | 27 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 356.00 | 1 069 990.00 | | -20 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 339.00 | 12 811 967.00 | | 10 443 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559 425.00 | 11 720 468.00 | | 10 559 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 086.00 | 1 091 499.00 | | -116 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455 019.00 | | 36 606.00 | 8 455 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 656.00 | 99 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 720.00 | 8 340 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 064.00 | 6 100 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 805.00 | | | 2 140 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 315.00 | | 36 606.00 | 6 207 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 537.00 | 282 243.00 | 133 959.00 | 4 043 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 120.00 | 282 243.00 | 133 959.00 | 4 028 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 081.00 | 967 081.00 | | 967 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 945.00 | 1 235 945.00 | | 1 235 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
UX Autres créances clients | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 924.00 | 248 924.00 | | 248 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 800.00 | 374 134.00 | 33 666.00 | 407 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 823.00 | 2 316 823.00 | | 2 316 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |