| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AN Terrains | 55 019.00 | 22 122.00 | 32 898.00 | 55 019.00 |
AP Constructions | 364 584.00 | 330 637.00 | 33 947.00 | 364 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 448.00 | 137 058.00 | 2 389.00 | 139 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 068.00 | 35 495.00 | 16 573.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 735.00 | 525 311.00 | 106 424.00 | 631 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 972.00 | 2 266.00 | 32 706.00 | 34 972.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 641 495.00 | | 641 495.00 | 641 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 717.00 | 2 266.00 | 702 451.00 | 704 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 452.00 | 527 577.00 | 808 875.00 | 1 336 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 506 374.00 | 506 374.00 | | 506 374.00 |
DH Report à nouveau | -3 101.00 | -14 543.00 | | -3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | 11 442.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 539 422.00 | 518 365.00 | | 539 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 658.00 | 117 827.00 | | 84 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 606.00 | 177 376.00 | | 184 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 453.00 | 295 392.00 | | 269 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 875.00 | 813 757.00 | | 808 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 219.00 | 28 984.00 | 9 891.00 | 506 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 219.00 | 28 984.00 | 9 891.00 | 506 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 1 696.00 | 2 262.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 1 696.00 | 2 262.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 1 696.00 | 2 262.00 | 2 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 63 222.00 | 250.00 | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |