| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 606.00 | 313 497.00 | 111 109.00 | 424 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 405.00 | 319 395.00 | 118 010.00 | 437 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 432.00 | | 2 084 432.00 | 2 084 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 872.00 | | 1 669 872.00 | 1 669 872.00 |
BZ Autres créances | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 784.00 | | 3 880 784.00 | 3 880 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 189.00 | 319 395.00 | 3 998 794.00 | 4 318 189.00 |
CU Autres participations | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 379.00 | | | 455 379.00 |
DG Autres réserves | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 555 385.00 | | | 555 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 949.00 | | | 1 027 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 091.00 | | | 1 931 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 095.00 | | | 465 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 410.00 | | | 3 443 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 794.00 | | | 3 998 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 792.00 | | | 3 217 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 949.00 | | | 727 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931 091.00 | | | 1 931 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 895.00 | 3 499.00 | | 315 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 895.00 | 3 499.00 | | 315 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 949.00 | 802 331.00 | 225 618.00 | 1 027 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 095.00 | 465 095.00 | | 465 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 366.00 | 1 950 366.00 | | 1 950 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 846.00 | 1 715 846.00 | | 1 715 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 960.00 | 1 716 960.00 | | 1 716 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 410.00 | 3 217 792.00 | 225 618.00 | 3 443 410.00 |