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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 579.00 | 10 569.00 | 3 010.00 | 13 579.00 |
AH Fonds commercial | 709 685.00 | | 709 685.00 | 709 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 891.00 | 353 627.00 | 314 264.00 | 667 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 690.00 | 334 936.00 | 66 754.00 | 401 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 582.00 | 448 144.00 | 106 439.00 | 554 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 933.00 | 1 147 276.00 | 1 210 657.00 | 2 357 933.00 |
BT Marchandises | 237 769.00 | 11 263.00 | 226 506.00 | 237 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CF Disponibilités | 1 101 611.00 | | 1 101 611.00 | 1 101 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 715.00 | 11 263.00 | 1 395 452.00 | 1 406 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 648.00 | 1 158 539.00 | 2 606 109.00 | 3 764 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 463 481.00 | 1 495 873.00 | | 1 463 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 561.00 | -32 393.00 | | 318 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 842.00 | 1 472 281.00 | | 1 790 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 068.00 | 650 060.00 | | 591 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 523.00 | 65 374.00 | | 19 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 164 874.00 | | 172 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | 11 438.00 | | 24 281.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | 7 052.00 | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 268.00 | 898 798.00 | | 815 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 109.00 | 2 371 079.00 | | 2 606 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 534.00 | 508 779.00 | | 318 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 334.00 | | 1 077 334.00 | 1 077 334.00 |
FG Production vendue services | 646 716.00 | | 646 716.00 | 646 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 050.00 | | 1 724 050.00 | 1 724 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 550.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | 5 147.00 | | 1 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 821.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 829.00 | 91.00 | | 17 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -91.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | -5 804.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 304.00 | 681 171.00 | | 1 760 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 743.00 | 713 563.00 | | 1 441 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 561.00 | -32 393.00 | | 318 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 161.00 | | 63 860.00 | 2 374 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 089.00 | 2 357 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 089.00 | 956 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 154.00 | | | 1 391 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 518.00 | | 63 842.00 | 972 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | 18.00 | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 985.00 | 115 550.00 | 62 259.00 | 1 093 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 802.00 | 33 395.00 | | 330 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 184.00 | 82 155.00 | 62 259.00 | 763 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | | 7 237.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 7 237.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 7 237.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 020.00 | 93 286.00 | 384 375.00 | 590 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 470.00 | 67 336.00 | 2 134.00 | 69 470.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 268.00 | 318 534.00 | 384 375.00 | 815 268.00 |