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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439.00 | 5 322.00 | 13 117.00 | 18 439.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 629.00 | 638.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 505.00 | 24 456.00 | 29 049.00 | 53 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 247.00 | 8 143.00 | 210 104.00 | 218 247.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 511.00 | 8 143.00 | 269 368.00 | 277 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 016.00 | 32 599.00 | 298 417.00 | 331 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 602.00 | 9 684.00 | | 93 602.00 |
DH Report à nouveau | | 37 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 665.00 | 46 052.00 | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 111 651.00 | 101 987.00 | | 111 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 37 234.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 57.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 697.00 | 33 816.00 | | 34 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 203.00 | 111 690.00 | | 143 203.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 2 053.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 766.00 | 184 850.00 | | 186 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 417.00 | 286 837.00 | | 298 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 766.00 | 184 850.00 | | 186 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 448.00 | | 661 448.00 | 661 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 448.00 | | 661 448.00 | 661 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | 4 825.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | -165.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -21 386.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 202.00 | 685 121.00 | | 671 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 537.00 | 639 069.00 | | 661 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 665.00 | 46 052.00 | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 108.00 | | 14 397.00 | 39 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 001.00 | | 13 634.00 | 17 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | 703.00 | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | 60.00 | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 620.00 | | 23 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 517.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 031.00 | 103.00 | | 19 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 684.00 | 4 792.00 | 3 333.00 | 6 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | 4 792.00 | 3 333.00 | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684.00 | 4 792.00 | 3 333.00 | 6 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
VW T.V.A. | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 7 945.00 | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | 5 840.00 | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 86 597.00 | 81 434.00 | | 86 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 582.00 | 27 487.00 | | 33 582.00 |
YT Sous‐traitance | 28 330.00 | 17 012.00 | | 28 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 297.00 | 19 194.00 | | 18 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 587.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 853.00 | 10 532.00 | | 9 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 615.00 | 136 177.00 | | 133 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 026.00 | 19 989.00 | | 21 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 676.00 | 150 967.00 | | 174 676.00 |