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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 312.00 | 65 440.00 | 8 871.00 | 74 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 813.00 | 149 653.00 | 3 160.00 | 152 813.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 645.00 | 266 310.00 | 82 335.00 | 348 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 203 618.00 | 42 012.00 | 161 606.00 | 203 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 263.00 | 11 851.00 | 640 411.00 | 652 263.00 |
BZ Autres créances | 261 546.00 | | 261 546.00 | 261 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 135.00 | 53 863.00 | 1 141 271.00 | 1 195 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 781.00 | 320 173.00 | 1 223 607.00 | 1 543 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 851.00 | 1 079 758.00 | | 552 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 042.00 | -526 907.00 | | -317 042.00 |
DL TOTAL (I) | 455 808.00 | 772 851.00 | | 455 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 340.00 | 26 709.00 | | 64 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 997.00 | 86 245.00 | | 86 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 628.00 | 277 421.00 | | 351 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 048.00 | 247 268.00 | | 234 048.00 |
EA Autres dettes | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 798.00 | 668 428.00 | | 767 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 607.00 | 1 441 279.00 | | 1 223 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 798.00 | 668 428.00 | | 767 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 340.00 | 26 709.00 | | 64 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 900.00 | 11 410.00 | | 254 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 684.00 | 11 410.00 | | 203 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 629.00 | 351 629.00 | | 351 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
UX Autres créances clients | 652 263.00 | | | 652 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VP Divers | 261 547.00 | | | 261 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 113.00 | 897 348.00 | 80 765.00 | 978 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 798.00 | 767 798.00 | | 767 798.00 |