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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | 6 982.00 | 918.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 94 545.00 | 17 139.00 | 77 406.00 | 94 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 168.00 | 1 742 190.00 | 362 978.00 | 2 105 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 636.00 | 2 331 467.00 | 294 169.00 | 2 625 636.00 |
BF Prêts | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 202.00 | 4 132 534.00 | 1 253 669.00 | 5 386 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402 851.00 | 245 526.00 | 8 157 324.00 | 8 402 851.00 |
BZ Autres créances | 2 400 106.00 | | 2 400 106.00 | 2 400 106.00 |
CF Disponibilités | 2 869 858.00 | | 2 869 858.00 | 2 869 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 683 535.00 | 245 526.00 | 13 438 009.00 | 13 683 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 069 737.00 | 4 378 060.00 | 14 691 678.00 | 19 069 737.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 913 227.00 | 2 913 227.00 | | 2 913 227.00 |
DH Report à nouveau | -315 827.00 | -401 706.00 | | -315 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 668.00 | 85 879.00 | | -1 078 668.00 |
DK Provisions réglementées | 129 065.00 | 105 119.00 | | 129 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 197.00 | 3 931 919.00 | | 2 877 197.00 |
DP Provisions pour risques | 891 408.00 | 957 696.00 | | 891 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 650.00 | 957 696.00 | | 941 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 989.00 | 421 588.00 | | 19 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 406.00 | | | 3 020 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 223.00 | 63 987.00 | | 64 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 791.00 | 3 402 988.00 | | 4 320 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 030.00 | 1 600 272.00 | | 2 195 030.00 |
EA Autres dettes | 327 647.00 | 75 663.00 | | 327 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 745.00 | 616 210.00 | | 924 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872 831.00 | 6 180 708.00 | | 10 872 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 678.00 | 11 070 323.00 | | 14 691 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020 406.00 | | | 3 020 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 971.00 | | 251 971.00 | 251 971.00 |
FG Production vendue services | 21 230 228.00 | | 21 230 228.00 | 21 230 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 482 199.00 | | 21 482 199.00 | 21 482 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 618 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 542 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 668.00 | |
GE Autres charges | | | 902 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 596 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 296 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 634.00 | 270 492.00 | | 780 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811.00 | 1 306.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 445.00 | 271 797.00 | | 781 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 345.00 | 27 178.00 | | 189 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 757.00 | 61 522.00 | | 24 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 102.00 | 88 700.00 | | 214 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 343.00 | 183 098.00 | | 567 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 746 655.00 | 21 637 733.00 | | 24 746 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 825 322.00 | 21 551 854.00 | | 25 825 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 668.00 | 85 879.00 | | -1 078 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 142 980.00 | | 123 090.00 | 6 142 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 497 953.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 867.00 | | 5 386 202.00 | 879 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 867.00 | | 4 833 249.00 | 704 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415 026.00 | | 123 090.00 | 5 415 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 953.00 | | | 672 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 456.00 | 339 599.00 | 690 522.00 | 4 483 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 701.00 | 339 599.00 | 690 522.00 | 4 448 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 119.00 | 24 757.00 | 811.00 | 105 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 696.00 | 676 668.00 | 692 714.00 | 957 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020 406.00 | 3 020 406.00 | | 3 020 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 791.00 | 4 320 791.00 | | 4 320 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 785.00 | 486 785.00 | | 486 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 865.00 | 391 865.00 | | 391 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 745.00 | 924 745.00 | | 924 745.00 |
UP Prêts | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 402 851.00 | 8 402 851.00 | | 8 402 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 498 492.00 | 498 492.00 | | 498 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 627.00 | 1 311 627.00 | | 1 311 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 118.00 | 577 118.00 | | 577 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866 630.00 | 10 819 677.00 | 46 953.00 | 10 866 630.00 |
VW T.V.A. | 1 290 781.00 | 1 290 781.00 | | 1 290 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872 831.00 | 10 872 831.00 | | 10 872 831.00 |