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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 446.00 | 1 424.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 204.00 | 116 406.00 | 20 798.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 101.00 | 333 864.00 | 127 237.00 | 461 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 643.00 | 450 716.00 | 178 928.00 | 629 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 073.00 | | 439 073.00 | 439 073.00 |
BZ Autres créances | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
CF Disponibilités | 494 051.00 | | 494 051.00 | 494 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 377.00 | | 1 163 377.00 | 1 163 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 021.00 | 450 716.00 | 1 342 305.00 | 1 793 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 190.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 150 143.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | 36 479.00 | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 190 546.00 | 360 812.00 | | 190 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 997.00 | 224 000.00 | | 496 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 886.00 | 262 890.00 | | 330 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 317.00 | 137 433.00 | | 127 317.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 22 444.00 | | 13 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 557.00 | 57 056.00 | | 183 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 759.00 | 703 824.00 | | 1 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 305.00 | 1 064 636.00 | | 1 342 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 777.00 | | | 486 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 552.00 | | 182 914.00 | 563 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 823.00 | 629 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 823.00 | 598 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 1 870.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 251.00 | | 175 877.00 | 539 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | 5 168.00 | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 939.00 | 41 600.00 | 116 823.00 | 525 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 939.00 | 41 153.00 | 116 823.00 | 525 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 073.00 | 439 073.00 | | 439 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 997.00 | 10 220.00 | 464 457.00 | 496 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 736.00 | | | 279 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 579.00 | 605 579.00 | 5 000.00 | 610 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 759.00 | 664 982.00 | 464 457.00 | 1 151 759.00 |