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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 823.00 | 52 637.00 | 9 186.00 | 61 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 554.00 | 27 192.00 | 1 362.00 | 28 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 348.00 | 83 634.00 | 17 715.00 | 101 348.00 |
BN En cours de production de biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 609.00 | 83 634.00 | 178 975.00 | 262 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 561.00 | 48 716.00 | | 61 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 288.00 | 12 845.00 | | 30 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 101 480.00 | 69 946.00 | | 101 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 1 908.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 25 155.00 | | 11 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 46 041.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | 24 660.00 | | 35 549.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 496.00 | 98 116.00 | | 77 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 975.00 | 168 061.00 | | 178 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 496.00 | 97 476.00 | | 77 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 118.00 | | 399 118.00 | 399 118.00 |
FG Production vendue services | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 493.00 | | 622 493.00 | 622 493.00 |
FM Production stockée | | | -11 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | 4 102.00 | | 4 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -115.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 1 137.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 091.00 | 511 439.00 | | 618 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 803.00 | 498 595.00 | | 587 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 288.00 | 12 845.00 | | 30 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 076.00 | | 7 706.00 | 97 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 101 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 90 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 671.00 | | 7 706.00 | 85 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 692.00 | 3 376.00 | 3 434.00 | 83 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | 434.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 454.00 | 3 376.00 | 3 000.00 | 79 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 3 031.00 | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 5 860.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 42 447.00 | 40 949.00 | | 42 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 750.00 | 15 933.00 | | 16 750.00 |
YT Sous‐traitance | 15 327.00 | 16 589.00 | | 15 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 361.00 | 7 158.00 | | 17 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 610.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | 3 641.00 | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 317.00 | 108 205.00 | | 124 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 522.00 | 59 545.00 | | 72 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 585.00 | 86 489.00 | | 98 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |