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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 724.00 | 12 773.00 | 951.00 | 13 724.00 |
AN Terrains | 10 135.00 | 1 752.00 | 8 383.00 | 10 135.00 |
AP Constructions | 144 590.00 | 24 700.00 | 119 889.00 | 144 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 868.00 | 97 862.00 | 11 005.00 | 108 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 046.00 | 264 768.00 | 77 278.00 | 342 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 724.00 | 401 858.00 | 402 865.00 | 804 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 129.00 | 5 562.00 | 146 567.00 | 152 129.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 621.00 | 5 562.00 | 298 059.00 | 303 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 345.00 | 407 421.00 | 700 924.00 | 1 108 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 17 862.00 | 22 139.00 | | 17 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | 12 722.00 | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 225 692.00 | 221 862.00 | | 225 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 157.00 | 335 784.00 | | 274 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 508.00 | 34 832.00 | | 34 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 546.00 | 16 806.00 | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 824.00 | 64 144.00 | | 63 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | 75 139.00 | | 70 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 322.00 | | |
EA Autres dettes | 15 221.00 | 9 351.00 | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 232.00 | 539 380.00 | | 475 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 924.00 | 761 243.00 | | 700 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 444.00 | 319 398.00 | | 235 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 721.00 | | 14 138.00 | 793 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 804 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 605 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 674.00 | | 14 103.00 | 594 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 35.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 105.00 | 47 322.00 | 2 569.00 | 357 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 986.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 318.00 | 46 336.00 | 2 569.00 | 345 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | 2 026.00 | 1 574.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 2 026.00 | 1 574.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | 2 026.00 | 1 574.00 | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 1 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 157.00 | 50 916.00 | 152 636.00 | 274 157.00 |
VI Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VP Divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 159.00 | 177 539.00 | 1 620.00 | 179 159.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 685.00 | 235 444.00 | 152 636.00 | 458 685.00 |