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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 242.00 | 235 694.00 | 10 548.00 | 246 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 564.00 | 149 453.00 | 48 111.00 | 197 564.00 |
BF Prêts | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 709.00 | 385 148.00 | 59 560.00 | 444 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | 1 425.00 | 6 640.00 | 8 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
CF Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 737.00 | 1 425.00 | 175 312.00 | 176 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 446.00 | 386 573.00 | 234 873.00 | 621 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 697.00 | -1 692 898.00 | | -1 768 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 188.00 | -75 798.00 | | -31 188.00 |
DL TOTAL (I) | -1 799 685.00 | -1 768 497.00 | | -1 799 685.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033.00 | 2 643.00 | | 13 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 948.00 | 1 674 678.00 | | 1 861 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 454.00 | 214 160.00 | | 62 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 104.00 | 121 312.00 | | 93 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 367.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 84.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 559.00 | 2 017 246.00 | | 2 030 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 873.00 | 252 749.00 | | 234 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 861 948.00 | | | 1 861 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 962.00 | | 582 962.00 | 582 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 962.00 | | 582 962.00 | 582 962.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 23 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 810.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 810.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 196.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 196.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 614.00 | | 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 497.00 | 992 214.00 | | 583 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 686.00 | 1 068 012.00 | | 614 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 188.00 | -75 798.00 | | -31 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 157.00 | | 1 551.00 | 443 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 157.00 | | 650.00 | 443 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 793.00 | 15 354.00 | | 369 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 793.00 | 15 354.00 | | 369 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 425.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VC Groupe et associés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 948.00 | 1 861 948.00 | | 1 861 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 753.00 | 153 852.00 | 901.00 | 154 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 559.00 | 2 030 559.00 | | 2 030 559.00 |