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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AH Fonds commercial | 450 124.00 | | 450 124.00 | 450 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 376.00 | 14 267.00 | 109.00 | 14 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 47 868.00 | 29 891.00 | 77 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 387.00 | 96 263.00 | 480 125.00 | 576 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 888.00 | 96 263.00 | 594 625.00 | 690 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 278.00 | 199 126.00 | | 197 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | -1 847.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 221 428.00 | 205 663.00 | | 221 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 094.00 | 287 239.00 | | 213 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 629.00 | 17 307.00 | | 10 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 97 525.00 | | 90 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 168.00 | 37 980.00 | | 52 168.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 3 168.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 197.00 | 443 218.00 | | 373 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 625.00 | 648 881.00 | | 594 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 514.00 | 257 781.00 | | 233 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 958.00 | 81 773.00 | | 44 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 114.00 | 15 114.00 | |
FD Production vendue biens | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 326.00 | 15 114.00 | 197 440.00 | 182 326.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 290.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 290.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 4 260.00 | | 7 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 4 260.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | -3 969.00 | | -7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 403.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 039.00 | 261 624.00 | | 198 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 274.00 | 263 472.00 | | 182 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | -1 847.00 | | 15 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916.00 | | | 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 825.00 | | | 577 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | | 576 387.00 | 1 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 395.00 | | | 460 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 9 335.00 | | 96 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 134.00 | 9 335.00 | | 62 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 136.00 | 39 082.00 | 129 054.00 | 168 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VW T.V.A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 197.00 | 233 514.00 | 139 683.00 | 373 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 190.00 | | 5 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | 4 929.00 | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 44 252.00 | 52 759.00 | | 44 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 16 393.00 | | 16 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 390.00 | 3 508.00 | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 928.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 962.00 | 1 118.00 | | 5 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 560.00 | 43 461.00 | | 35 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 786.00 | 6 560.00 | | 7 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 972.00 | 77 590.00 | | 70 972.00 |