| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
AP Constructions | 307 066.00 | 265 665.00 | 41 401.00 | 307 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 277.00 | 36 395.00 | 11 882.00 | 48 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 043.00 | 303 420.00 | 85 624.00 | 389 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 954.00 | 303 420.00 | 249 534.00 | 552 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 098.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 38 223.00 | 30 251.00 | | 38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 589.00 | 8 392.00 | | 119 589.00 |
DL TOTAL (I) | 198 442.00 | 78 853.00 | | 198 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | 24 198.00 | | 8 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 58 400.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 92 615.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 28 242.00 | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 4 197.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 092.00 | 207 652.00 | | 51 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 534.00 | 286 505.00 | | 249 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 092.00 | 199 068.00 | | 51 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
FG Production vendue services | 103 955.00 | 8 890.00 | 112 845.00 | 103 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 086.00 | 8 890.00 | 358 976.00 | 350 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 489.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 300.00 | 10 833.00 | | 145 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 300.00 | 10 833.00 | | 145 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 443.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | 8 114.00 | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 8 557.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 526.00 | 2 277.00 | | 140 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 343.00 | 408 532.00 | | 504 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 754.00 | 400 140.00 | | 384 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 589.00 | 8 392.00 | | 119 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 7 771.00 | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | 4 789.00 | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 32 635.00 | 44 512.00 | | 32 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 622.00 | 5 333.00 | | 6 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | 13 874.00 | | 9 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 710.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 488.00 | 9 481.00 | | 11 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 279.00 | 76 119.00 | | 54 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 781.00 | 43 148.00 | | 32 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 592.00 | 68 509.00 | | 53 592.00 |