| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 858.00 | 18 850.00 | 16 008.00 | 34 858.00 |
AN Terrains | 2 294 217.00 | 671 286.00 | 1 622 930.00 | 2 294 217.00 |
AP Constructions | 16 787 717.00 | 7 514 571.00 | 9 273 146.00 | 16 787 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587 307.00 | 2 769 163.00 | 818 144.00 | 3 587 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 680.00 | 1 017 182.00 | 939 498.00 | 1 956 680.00 |
AX Avances et acomptes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 743 803.00 | 11 991 052.00 | 12 752 751.00 | 24 743 803.00 |
BP En cours de production de services | 377 534.00 | | 377 534.00 | 377 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669 426.00 | | 15 669 426.00 | 15 669 426.00 |
BZ Autres créances | 3 597 771.00 | | 3 597 771.00 | 3 597 771.00 |
CF Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 906.00 | | 458 906.00 | 458 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 144 007.00 | | 20 144 007.00 | 20 144 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887 810.00 | 11 991 052.00 | 32 896 758.00 | 44 887 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720 000.00 | | | 13 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412.00 | | | 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 084.00 | | | 748 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 936.00 | | | 1 698 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 851.00 | | | 872 851.00 |
DL TOTAL (I) | 17 040 282.00 | | | 17 040 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 623.00 | | | 840 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 212.00 | | | 1 515 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 452 756.00 | | | 13 452 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 856 476.00 | | | 15 856 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 896 758.00 | | | 32 896 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 856 476.00 | | | 15 856 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 079 844.00 | 15 079 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 079 844.00 | 15 079 844.00 | |
FM Production stockée | | | 219 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 541 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 195 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 194.00 | | | -115 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 061.00 | | | 359 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 543 709.00 | | | 15 543 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 670 858.00 | | | 14 670 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 851.00 | | | 872 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559 084.00 | | 673 162.00 | 24 559 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 755.00 | 78 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 442.00 | 24 743 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 016.00 | 34 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 672.00 | 24 630 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 428 398.00 | | 661 185.00 | 24 428 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 813.00 | | 11 977.00 | 71 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478 241.00 | 915 164.00 | 402 353.00 | 11 478 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 621.00 | 3 450.00 | 22 222.00 | 37 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440 620.00 | 911 714.00 | 380 131.00 | 11 440 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 623.00 | 840 623.00 | | 840 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 404.00 | 657 404.00 | | 657 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 280.00 | 694 280.00 | | 694 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 452 756.00 | 13 452 756.00 | | 13 452 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 035.00 | 24 580.00 | 53 455.00 | 78 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 669 426.00 | 15 669 426.00 | | 15 669 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 379 971.00 | 379 971.00 | | 379 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 124 452.00 | 3 124 452.00 | | 3 124 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 906.00 | 458 906.00 | | 458 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 804 138.00 | 19 750 683.00 | 53 455.00 | 19 804 138.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 856 476.00 | 15 856 476.00 | | 15 856 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629 390.00 | | | 629 390.00 |
ST Autres comptes | 1 621 165.00 | | | 1 621 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 968 938.00 | | | 968 938.00 |
YT Sous‐traitance | 3 007 102.00 | | | 3 007 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 761.00 | | | 431 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ZE Dividendes | 906 290.00 | | | 906 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 226 595.00 | | | 6 226 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |