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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 132 457.00 | 2 132 457.00 | | 2 132 457.00 |
BZ Autres créances | 3 222 981.00 | 1 590 308.00 | 1 632 673.00 | 3 222 981.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 656.00 | 1 590 308.00 | 1 639 348.00 | 3 229 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 113.00 | 3 722 765.00 | 1 639 348.00 | 5 362 113.00 |
CU Autres participations | 2 132 457.00 | 2 132 457.00 | | 2 132 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 520.00 | 1 466 520.00 | | 1 466 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
DG Autres réserves | 2 419 080.00 | 2 419 080.00 | | 2 419 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 603.00 | -680 674.00 | | -1 951 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 470.00 | -1 270 928.00 | | -796 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 179.00 | 2 080 649.00 | | 1 284 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 919.00 | 346 919.00 | | 346 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 6 600.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 12 899.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 169.00 | 366 418.00 | | 355 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 348.00 | 2 447 067.00 | | 1 639 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 671.00 | 63 079.00 | | 72 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 141.00 | 1 334 008.00 | | 869 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 470.00 | -1 270 928.00 | | -796 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 457.00 | | | 2 132 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 457.00 | | | 2 132 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727 920.00 | 862 385.00 | | 727 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860 377.00 | 862 388.00 | | 2 860 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 377.00 | 862 388.00 | | 2 860 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 862 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 3.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 981.00 | 3 222 981.00 | | 3 222 981.00 |
VI Groupe et associés | 346 919.00 | 346 919.00 | | 346 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 981.00 | 3 222 981.00 | | 3 222 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 169.00 | 355 169.00 | | 355 169.00 |