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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 017.00 | 77 778.00 | 12 239.00 | 90 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 848.00 | 36 562.00 | 24 286.00 | 60 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 439.00 | 114 340.00 | 187 099.00 | 301 439.00 |
BT Marchandises | 180 203.00 | | 180 203.00 | 180 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CF Disponibilités | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 444.00 | | 372 444.00 | 372 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 883.00 | 114 340.00 | 559 542.00 | 673 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 156.00 | 108 833.00 | | 114 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | 5 324.00 | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 181 805.00 | 163 656.00 | | 181 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 619.00 | 156 287.00 | | 175 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 986.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 020.00 | 107 845.00 | | 110 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 732.00 | 96 774.00 | | 85 732.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 2 844.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 738.00 | 365 930.00 | | 377 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 542.00 | 529 587.00 | | 559 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 637.00 | 332 081.00 | | 243 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 411.00 | | 1 376 411.00 | 1 376 411.00 |
FG Production vendue services | 287 365.00 | | 287 365.00 | 287 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 776.00 | | 1 663 776.00 | 1 663 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 2 707.00 | | 2 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 326.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 441.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 35.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 997.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 152.00 | 1 024 230.00 | | 1 668 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 004.00 | 1 018 906.00 | | 1 650 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 148.00 | 5 324.00 | | 18 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 680.00 | 17 670.00 | | 14 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 738.00 | | 15 751.00 | 285 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 301 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 150 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 163.00 | | 15 751.00 | 135 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 762.00 | 14 578.00 | | 99 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 762.00 | 14 578.00 | | 99 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 619.00 | 41 518.00 | 134 101.00 | 175 619.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 569.00 | 55 994.00 | 575.00 | 56 569.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 738.00 | 243 637.00 | 134 101.00 | 377 738.00 |