| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 986.00 | 3 082.00 | 1 309 904.00 | 1 312 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 675 140.00 | | 675 140.00 | 675 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 672.00 | | 778 672.00 | 778 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 658.00 | 3 082.00 | 2 088 576.00 | 2 091 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 309 904.00 | | 1 309 904.00 | 1 309 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 1 070 766.00 | 1 045 754.00 | | 1 070 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 25 012.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 385.00 | 1 078 246.00 | | 1 082 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 134.00 | 949 500.00 | | 962 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 360.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 105 965.00 | | 39 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 191.00 | 1 058 825.00 | | 1 006 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 576.00 | 2 137 071.00 | | 2 088 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 4 336.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 387.00 | 111 685.00 | | 102 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 248.00 | 86 673.00 | | 98 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 25 012.00 | | 4 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 658.00 | | 15 991.00 | 1 296 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 576.00 | | 15 991.00 | 1 293 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 988.00 | | 744 988.00 | 744 988.00 |
UX Autres créances clients | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 520.00 | 103 532.00 | 744 988.00 | 848 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 191.00 | 106 191.00 | | 1 006 191.00 |