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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 468.00 | 82 904.00 | 232 565.00 | 315 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
AP Constructions | 17 180.00 | 1 853.00 | 15 327.00 | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 813.00 | 158 488.00 | 12 326.00 | 170 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 511.00 | 855 294.00 | 260 217.00 | 1 115 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 948.00 | 1 166 893.00 | 566 055.00 | 1 732 948.00 |
BT Marchandises | 1 663 007.00 | 189 890.00 | 1 473 117.00 | 1 663 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 762.00 | 26 427.00 | 2 566 336.00 | 2 592 762.00 |
BZ Autres créances | 357 255.00 | | 357 255.00 | 357 255.00 |
CF Disponibilités | 1 173 187.00 | | 1 173 187.00 | 1 173 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 291.00 | | 219 291.00 | 219 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 670.00 | 216 317.00 | 5 858 353.00 | 6 074 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 618.00 | 1 383 210.00 | 6 424 408.00 | 7 807 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 457.00 | 68 354.00 | 29 103.00 | 97 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 2 080 762.00 | | | 2 080 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 570.00 | | | 2 815 570.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 431.00 | | | 947 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 157.00 | | | 1 628 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 117.00 | | | 614 117.00 |
EA Autres dettes | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 839.00 | | | 3 593 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 408.00 | | | 6 424 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 275.00 | | | 2 613 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 786 622.00 | 992 814.00 | 10 779 436.00 | 9 786 622.00 |
FG Production vendue services | 452 325.00 | 25 036.00 | 477 361.00 | 452 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238 947.00 | 1 017 850.00 | 11 256 797.00 | 10 238 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 255 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 698.00 | | | 318 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 616.00 | | | 11 797 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 393 041.00 | | | 11 393 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 903.00 | | 299 970.00 | 1 437 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 327.00 | | 15 130.00 | 82 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 1 732 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 1 303 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 091.00 | | 150 294.00 | 180 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 884.00 | | 134 546.00 | 1 173 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 895.00 | 197 092.00 | 5 095.00 | 974 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 520.00 | 13 834.00 | | 54 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 853.00 | 31 051.00 | | 51 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 522.00 | 152 207.00 | 5 095.00 | 868 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | | 9 250.00 | 24 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 110.00 | 189 890.00 | 172 110.00 | 172 110.00 |
6T Sur comptes clients | 29 327.00 | | 2 900.00 | 29 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 436.00 | 189 890.00 | 175 010.00 | 201 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 686.00 | 189 890.00 | 184 260.00 | 225 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 890.00 | 175 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 157.00 | 1 628 157.00 | | 1 628 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 050.00 | 2 561 050.00 | | 2 561 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VB T. V. A. | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 784.00 | 35 651.00 | 33 133.00 | 68 784.00 |
VI Groupe et associés | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 291.00 | 219 291.00 | | 219 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 909.00 | 3 169 309.00 | 1 600.00 | 3 170 909.00 |
VW T.V.A. | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 408.00 | 2 613 275.00 | 33 133.00 | 2 646 408.00 |