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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 464.00 | 214 134.00 | 94 330.00 | 308 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 364.00 | 219 134.00 | 157 230.00 | 376 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 239.00 | 14 019.00 | 726 220.00 | 740 239.00 |
BZ Autres créances | 197 192.00 | | 197 192.00 | 197 192.00 |
CF Disponibilités | 293 160.00 | | 293 160.00 | 293 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 333.00 | 14 019.00 | 1 229 314.00 | 1 243 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 697.00 | 233 153.00 | 1 386 544.00 | 1 619 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 928.00 | 397 928.00 | | 397 928.00 |
DH Report à nouveau | -108 408.00 | -42 681.00 | | -108 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 903.00 | -65 727.00 | | -76 903.00 |
DL TOTAL (I) | 212 617.00 | 289 520.00 | | 212 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 439.00 | 109 674.00 | | 68 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 281.00 | 622 640.00 | | 919 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 886.00 | 140 340.00 | | 174 886.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 11 715.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 928.00 | 884 374.00 | | 1 173 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 544.00 | 1 173 894.00 | | 1 386 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 230 940.00 | | 9 230 940.00 | 9 230 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 940.00 | | 9 230 940.00 | 9 230 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 510 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -1.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 998.00 | 8 209 465.00 | | 9 375 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 901.00 | 8 275 192.00 | | 9 452 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 903.00 | -65 727.00 | | -76 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 676.00 | | 10 839.00 | 412 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 151.00 | 376 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 151.00 | 313 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 376.00 | | 2 239.00 | 358 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 300.00 | | 8 600.00 | 54 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 212.00 | 38 072.00 | 47 151.00 | 228 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 212.00 | 38 072.00 | 47 151.00 | 228 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 281.00 | 919 281.00 | | 919 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 439.00 | 34 905.00 | 33 534.00 | 68 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 239.00 | 740 239.00 | | 740 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 873.00 | 951 373.00 | 500.00 | 951 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 928.00 | 1 140 394.00 | 33 534.00 | 1 173 928.00 |