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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 248.00 | 552.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 139.00 | 46 546.00 | 31 594.00 | 78 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 431.00 | 47 794.00 | 139 637.00 | 187 431.00 |
BT Marchandises | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 750.00 | 29 059.00 | 225 691.00 | 254 750.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 402.00 | 29 059.00 | 437 343.00 | 466 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 833.00 | 76 853.00 | 576 980.00 | 653 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 739.00 | 77 843.00 | | 128 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 746.00 | 50 896.00 | | -63 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 499.00 | 16 071.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 154 493.00 | 221 810.00 | | 154 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 275.00 | 182 666.00 | | 194 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 900.00 | 40 378.00 | | 119 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 185.00 | 79 504.00 | | 88 185.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 3 909.00 | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 140.00 | 15 461.00 | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 487.00 | 321 918.00 | | 422 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 980.00 | 547 228.00 | | 576 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 918.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 3 571.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | 3 571.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -5 694.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 686.00 | 1 118 676.00 | | 1 055 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 433.00 | 1 067 780.00 | | 1 119 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 746.00 | 50 896.00 | | -63 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 14 881.00 | | 32 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 14 281.00 | | 32 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 275.00 | 36 094.00 | 158 181.00 | 194 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 674.00 | 289 674.00 | | 289 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 734.00 | 289 674.00 | 7 060.00 | 296 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 487.00 | 264 306.00 | 158 181.00 | 422 487.00 |