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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 520.00 | 43 156.00 | 100 364.00 | 143 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 278.00 | 43 156.00 | 388 122.00 | 431 278.00 |
BT Marchandises | 389 201.00 | 32 315.00 | 356 886.00 | 389 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 211.00 | 304.00 | 203 907.00 | 204 211.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 985.00 | 32 619.00 | 702 366.00 | 734 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 263.00 | 75 775.00 | 1 090 488.00 | 1 166 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 609 140.00 | 627 253.00 | | 609 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 31 887.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 617 989.00 | 667 940.00 | | 617 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 822.00 | 161 017.00 | | 157 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 5 262.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 025.00 | 139 634.00 | | 205 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 524.00 | 114 568.00 | | 65 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 499.00 | 442 477.00 | | 472 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 488.00 | 1 110 417.00 | | 1 090 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 785.00 | 270 056.00 | | 126 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | 44.00 | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 277 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 619.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | 562.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 132.00 | 562.00 | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 132.00 | -562.00 | | -31 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 711.00 | -4 835.00 | | -9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 244.00 | 1 284 548.00 | | 1 375 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 195.00 | 1 252 662.00 | | 1 375 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 31 887.00 | | 49.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 143.00 | 5 471.00 | | 10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 844.00 | | 93 750.00 | 374 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 316.00 | 431 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 316.00 | 143 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 230.00 | | | 276 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 108.00 | | 93 728.00 | 87 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 506.00 | | 22.00 | 11 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 910.00 | 6 531.00 | 32 285.00 | 68 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 910.00 | 6 531.00 | 32 285.00 | 68 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 025.00 | 205 025.00 | | 205 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 204 211.00 | 204 211.00 | | 204 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 569.00 | 26 784.00 | 126 785.00 | 153 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 829.00 | 257 301.00 | 11 528.00 | 268 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 593.00 | 326 807.00 | 126 785.00 | 453 593.00 |