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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 497.00 | 553.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 981.00 | 29 505.00 | 1 475.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 31 440.00 | 2 536.00 | 33 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 710.00 | 69 315.00 | 12 394.00 | 81 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 073.00 | 244 164.00 | 362 909.00 | 607 073.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 328 595.00 | | 328 595.00 | 328 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 167.00 | 244 164.00 | 718 002.00 | 962 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 877.00 | 313 480.00 | 730 397.00 | 1 043 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 338 494.00 | 429 479.00 | | 338 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 076.00 | -90 985.00 | | 90 076.00 |
DL TOTAL (I) | 446 170.00 | 356 094.00 | | 446 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 503.00 | 100 000.00 | | 58 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | 99 801.00 | | 177 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 652.00 | 53 823.00 | | 48 652.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 24 340.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 226.00 | 277 965.00 | | 284 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 397.00 | 634 059.00 | | 730 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 226.00 | 219 462.00 | | 284 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 372.00 | | 1 338.00 | 80 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 492.00 | | 1 338.00 | 67 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 479.00 | 1 836.00 | | 67 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 269.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 251.00 | 1 567.00 | | 63 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 398.00 | 3 335.00 | 1 569.00 | 242 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 398.00 | 3 335.00 | 1 569.00 | 242 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 398.00 | 3 335.00 | 1 569.00 | 242 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 360 479.00 | 360 479.00 | | 360 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 594.00 | 246 594.00 | | 246 594.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 401.00 | 641 401.00 | | 641 401.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 226.00 | 284 226.00 | | 284 226.00 |