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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 166 288.00 | 104 984.00 | 61 304.00 | 166 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 156.00 | 742 114.00 | 320 043.00 | 1 062 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 259.00 | 787 568.00 | 314 691.00 | 1 102 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 740.00 | 1 641 708.00 | 796 033.00 | 2 437 740.00 |
BT Marchandises | 3 349 919.00 | 250 695.00 | 3 099 224.00 | 3 349 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 907.00 | 366 107.00 | 1 497 800.00 | 1 863 907.00 |
BZ Autres créances | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
CF Disponibilités | 2 475 809.00 | | 2 475 809.00 | 2 475 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 099.00 | | 202 099.00 | 202 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 086.00 | 616 802.00 | 7 440 284.00 | 8 057 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 826.00 | 2 258 510.00 | 8 236 316.00 | 10 494 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
CU Autres participations | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 331 843.00 | 2 091 022.00 | | 331 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 802.00 | -759 179.00 | | -247 802.00 |
DL TOTAL (I) | 323 810.00 | 1 571 612.00 | | 323 810.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 73 593.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 73 593.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 278.00 | 5 500 000.00 | | 4 525 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 488.00 | 640 721.00 | | 1 575 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 712.00 | 3 431 709.00 | | 1 696 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 80 065.00 | | 50 155.00 |
EA Autres dettes | 39 872.00 | 57 844.00 | | 39 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 506.00 | 9 720 339.00 | | 7 897 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 316.00 | 11 365 543.00 | | 8 236 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 202.00 | 8 900 325.00 | | 4 107 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 423 192.00 | | 10 423 192.00 | 10 423 192.00 |
FG Production vendue services | 4 810 308.00 | | 4 810 308.00 | 4 810 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 233 500.00 | | 15 233 500.00 | 15 233 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 439 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 705 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | 324.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | 324.00 | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 280.00 | -324.00 | | 65 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 507.00 | 16 123 573.00 | | 15 518 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 766 309.00 | 16 882 752.00 | | 15 766 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 802.00 | -759 179.00 | | -247 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 318.00 | | 422 001.00 | 2 125 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 578.00 | 2 437 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 578.00 | 2 330 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 281.00 | | 422 001.00 | 2 018 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 258.00 | 327 538.00 | 99 089.00 | 1 413 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 215.00 | 327 538.00 | 99 089.00 | 1 406 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 593.00 | | 58 593.00 | 73 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 389.00 | 37 056.00 | 17 750.00 | 231 389.00 |
6T Sur comptes clients | 175 213.00 | 274 275.00 | 83 380.00 | 175 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 602.00 | 311 331.00 | 101 130.00 | 406 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 194.00 | 311 331.00 | 159 723.00 | 480 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 331.00 | 159 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 445.00 | 365 445.00 | | 365 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 712.00 | 1 696 712.00 | | 1 696 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 889.00 | 1 252 889.00 | | 1 252 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 017.00 | 611 017.00 | | 611 017.00 |
VB T. V. A. | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 349.00 | 733 046.00 | 3 790 303.00 | 4 523 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 043.00 | 1 210 043.00 | | 1 210 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 124.00 | 2 305 124.00 | | 2 305 124.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 506.00 | 4 097 202.00 | 3 790 303.00 | 7 887 506.00 |