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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 246.00 | 4 386.00 | 3 859.00 | 8 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 382.00 | 60 229.00 | 36 152.00 | 96 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 437.00 | 64 615.00 | 40 822.00 | 105 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 135.00 | | 392 135.00 | 392 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 572.00 | 64 615.00 | 432 957.00 | 497 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 737.00 | | | 258 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DL TOTAL (I) | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 957.00 | | | 432 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 721.00 | | 43 210.00 | 92 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 494.00 | 105 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 494.00 | 104 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | | 43 210.00 | 91 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 892.00 | 16 047.00 | 20 323.00 | 68 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 892.00 | 16 047.00 | 20 323.00 | 68 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 949.00 | 187 139.00 | 810.00 | 187 949.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 321.00 | 148 264.00 | 3 058.00 | 151 321.00 |