| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 1 404.00 | 6 096.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 787.00 | 82 111.00 | 47 677.00 | 129 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 287.00 | 83 515.00 | 53 772.00 | 137 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
060 Stock marchandises | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
084 Disponibilités | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
110 Total général Actif | 272 872.00 | 83 515.00 | 189 357.00 | 272 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 392.00 | 412 632.00 | | 392 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 426.00 | 120 703.00 | | 124 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 978.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 944.00 | 535 313.00 | | 517 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 063.00 | 241 689.00 | | 224 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 374.00 | -25 287.00 | | 1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 738.00 | 8 468.00 | | 8 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 767.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 227.00 | 88 412.00 | | 90 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | 4 732.00 | | 6 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 352.00 | 119 108.00 | | 110 352.00 |
252 Charges sociales | 19 976.00 | 25 044.00 | | 19 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 856.00 | 13 096.00 | | 12 856.00 |
262 Autres charges | 15 381.00 | 15 117.00 | | 15 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 984.00 | 492 146.00 | | 488 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 960.00 | 43 167.00 | | 28 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 1 645.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 5 363.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 406.00 | 36 160.00 | | 30 406.00 |