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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 710.00 | 8 139 710.00 | | 8 139 710.00 |
BZ Autres créances | 7 537 743.00 | 6 201 775.00 | 1 335 968.00 | 7 537 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 743.00 | 6 201 775.00 | 1 335 968.00 | 7 537 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 677 453.00 | 14 341 485.00 | 1 335 968.00 | 15 677 453.00 |
CU Autres participations | 8 139 710.00 | 8 139 710.00 | | 8 139 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 | | 4 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 200.00 | 424 200.00 | | 424 200.00 |
DG Autres réserves | 7 578 441.00 | 7 578 441.00 | | 7 578 441.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 729.00 | 2 562 785.00 | | -2 911 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234 593.00 | -5 075 603.00 | | -3 234 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 717.00 | 4 257 310.00 | | 1 022 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 093.00 | 305 093.00 | | 305 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 6 000.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 251.00 | 311 093.00 | | 313 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 968.00 | 4 568 403.00 | | 1 335 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 363 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 877.00 | 147 730.00 | | 132 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 470.00 | 5 223 333.00 | | 3 367 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234 593.00 | -5 075 603.00 | | -3 234 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 710.00 | | | 8 139 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 139 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139 710.00 | | | 8 139 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 838 692.00 | 3 363 083.00 | | 2 838 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 978 402.00 | 3 363 083.00 | | 10 978 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 978 402.00 | 3 363 083.00 | | 10 978 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 363 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 7 537 743.00 | 7 537 743.00 | | 7 537 743.00 |
VI Groupe et associés | 305 093.00 | 305 093.00 | | 305 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 743.00 | 7 537 743.00 | | 7 537 743.00 |
VW T.V.A. | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 251.00 | 313 251.00 | | 313 251.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |