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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 6 008.00 | 1 995.00 | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 402.00 | 333 336.00 | 4 066.00 | 337 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 698.00 | 392 164.00 | 8 534.00 | 400 698.00 |
BT Marchandises | 125 118.00 | 62 559.00 | 62 559.00 | 125 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 961.00 | 31 996.00 | 316 965.00 | 348 961.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 779.00 | 94 555.00 | 516 224.00 | 610 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 477.00 | 486 719.00 | 524 758.00 | 1 011 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
CU Autres participations | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 670.00 | 112 170.00 | | 76 670.00 |
DG Autres réserves | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DH Report à nouveau | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 12 909.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 200 072.00 | 276 989.00 | | 200 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 115.00 | 15.00 | | 74 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 25 239.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 46 353.00 | | 32 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 651.00 | 130 108.00 | | 134 651.00 |
EA Autres dettes | 78 597.00 | 10 697.00 | | 78 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 686.00 | 212 413.00 | | 324 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 758.00 | 489 402.00 | | 524 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 530.00 | 212 413.00 | | 262 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 008.00 | | 2 000.00 | 416 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 400 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 560.00 | 337 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | 2 000.00 | 8 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 654.00 | 3 418.00 | 17 310.00 | 353 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 5.00 | 2 750.00 | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 901.00 | 3 413.00 | 14 560.00 | 344 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
6T Sur comptes clients | 32 961.00 | 29 862.00 | 30 827.00 | 32 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 761.00 | 77 024.00 | 30 827.00 | 100 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 761.00 | 77 024.00 | 30 827.00 | 100 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 862.00 | 30 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 298 158.00 | 298 158.00 | | 298 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 115.00 | 11 958.00 | 48 716.00 | 74 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 786.00 | 331 908.00 | 52 878.00 | 384 786.00 |
VW T.V.A. | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 686.00 | 262 530.00 | 48 716.00 | 324 686.00 |