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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 392.00 | 173 933.00 | 98 459.00 | 272 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 957.00 | 194 000.00 | 98 957.00 | 292 957.00 |
BT Marchandises | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 929.00 | 52 964.00 | 203 965.00 | 256 929.00 |
BZ Autres créances | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 541 044.00 | | 541 044.00 | 541 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 902.00 | 52 964.00 | 896 938.00 | 949 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 859.00 | 246 964.00 | 995 895.00 | 1 242 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
DL TOTAL (I) | 449 119.00 | | | 449 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 444.00 | | | 319 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 736.00 | | | 153 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 775.00 | | | 546 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 894.00 | | | 995 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 775.00 | | | 546 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 071.00 | | 1 323 071.00 | 1 323 071.00 |
FG Production vendue services | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 820.00 | | 1 381 820.00 | 1 381 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 156.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 816.00 | | | 1 393 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 924.00 | | | 1 331 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 719.00 | 28 157.00 | | 165 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406.00 | 28 157.00 | | 162 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 202 012.00 | 202 012.00 | | 202 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 211.00 | 287 713.00 | 498.00 | 288 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YT Sous‐traitance | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 617.00 | | | 119 617.00 |