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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 359.00 | 2 432.00 | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 374 621.00 | | 374 621.00 | 374 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 269.00 | 172 445.00 | 7 824.00 | 180 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 432.00 | 499 706.00 | 118 726.00 | 618 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 147.00 | | 248 147.00 | 248 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 452.00 | 672 510.00 | 764 942.00 | 1 437 452.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 375 006.00 | | 375 006.00 | 375 006.00 |
CF Disponibilités | 439 926.00 | | 439 926.00 | 439 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 061.00 | | 830 061.00 | 830 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 513.00 | 672 510.00 | 1 595 003.00 | 2 267 513.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 789 617.00 | | | 789 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 065.00 | | | 1 012 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 524.00 | | | 435 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 939.00 | | | 582 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 003.00 | | | 1 595 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 699.00 | | 45 527.00 | 1 392 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774.00 | | 1 437 452.00 | 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | 1 046 848.00 | 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 832.00 | | 2 580.00 | 374 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 675.00 | | 34 947.00 | 1 012 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 8 000.00 | 5 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 107.00 | 31 403.00 | | 641 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 148.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 896.00 | 31 255.00 | | 640 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 969.00 | 96 161.00 | 338 808.00 | 434 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 282.00 | 368 282.00 | | 368 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 828.00 | 379 636.00 | 5 193.00 | 384 828.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 939.00 | 244 131.00 | 338 808.00 | 582 939.00 |