| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 6 342.00 | 3 669.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 011.00 | 6 342.00 | 133 669.00 | 140 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 309 136.00 | | 309 136.00 | 309 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 466.00 | | 492 466.00 | 492 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 477.00 | 6 342.00 | 626 135.00 | 632 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 019.00 | | | 402 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 135.00 | | | 626 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 555.00 | | 1 457.00 | 138 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | 1 457.00 | 8 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 2 507.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 2 507.00 | | 3 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
UX Autres créances clients | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 067.00 | 28 143.00 | 114 706.00 | 172 067.00 |
VP Divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 019.00 | 258 095.00 | 114 706.00 | 402 019.00 |