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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 040.00 | 494.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 317 159.00 | | 317 159.00 | 317 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 462.00 | 509 843.00 | 106 619.00 | 616 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 217.00 | 512 882.00 | 424 335.00 | 937 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 550 490.00 | 5 296.00 | 545 194.00 | 550 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 698.00 | 5 296.00 | 696 402.00 | 701 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 915.00 | 518 178.00 | 1 120 737.00 | 1 638 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 770 231.00 | 729 913.00 | | 770 231.00 |
DH Report à nouveau | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 976.00 | 40 318.00 | | -10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 795 385.00 | 806 361.00 | | 795 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 299.00 | 60 505.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 42 986.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 690.00 | 283 627.00 | | 255 690.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 017.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 352.00 | 388 135.00 | | 325 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 737.00 | 1 194 497.00 | | 1 120 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 622 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 500.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 10 700.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 186.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 186.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 10 513.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 8 804.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 494.00 | 1 693 365.00 | | 1 643 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 470.00 | 1 653 047.00 | | 1 654 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 976.00 | 40 318.00 | | -10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 044.00 | | 15 015.00 | 1 024 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 842.00 | 937 217.00 | | 101 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 320 693.00 | | 10 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | 616 462.00 | | 91 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 443.00 | | | 331 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 539.00 | | 15 015.00 | 692 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 987.00 | 47 615.00 | 101 720.00 | 566 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 1 743.00 | 10 750.00 | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 940.00 | 45 872.00 | 90 970.00 | 554 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 252 214.00 | 252 214.00 | | 252 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VC Groupe et associés | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 299.00 | 23 418.00 | 5 881.00 | 29 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 849.00 | 555 829.00 | 20.00 | 555 849.00 |
VW T.V.A. | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 352.00 | 319 471.00 | 5 881.00 | 325 352.00 |