| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AH Fonds commercial | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
AP Constructions | 393 887.00 | 78 174.00 | 315 713.00 | 393 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 929.00 | 551 231.00 | 270 698.00 | 821 929.00 |
AX Avances et acomptes | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 090.00 | | 304 090.00 | 304 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 521.00 | 639 470.00 | 1 688 050.00 | 2 327 521.00 |
BT Marchandises | 146 293.00 | 36 883.00 | 109 410.00 | 146 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 178.00 | | 369 178.00 | 369 178.00 |
BZ Autres créances | 835 489.00 | 268 488.00 | 567 001.00 | 835 489.00 |
CF Disponibilités | 230 051.00 | | 230 051.00 | 230 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 026.00 | 305 371.00 | 1 276 655.00 | 1 582 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 546.00 | 944 841.00 | 2 964 705.00 | 3 909 546.00 |
CU Autres participations | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 848.00 | 1 673 083.00 | | 1 817 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 144 764.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 562.00 | 1 851 508.00 | | 1 908 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 551.00 | 232 224.00 | | 138 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 423.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 486.00 | 593 215.00 | | 649 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 170.00 | 257 999.00 | | 165 170.00 |
EA Autres dettes | 97 764.00 | 151 480.00 | | 97 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 144.00 | 1 235 341.00 | | 1 056 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 705.00 | 3 086 848.00 | | 2 964 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 207.00 | | | 1 014 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 773 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 987 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 32 253.00 | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | -100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 132 253.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 039.00 | 5 968.00 | | 12 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 014.00 | -271 014.00 | | 271 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | 276 983.00 | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 298.00 | -144 730.00 | | -6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 45 065.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 582.00 | 4 216 785.00 | | 4 120 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 528.00 | 4 072 020.00 | | 4 063 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 054.00 | 144 764.00 | | 57 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 120.00 | | 18 273.00 | 2 354 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 872.00 | 772 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 872.00 | 2 327 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 663.00 | | 18 153.00 | 1 336 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 902.00 | | 120.00 | 816 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 257.00 | 156 213.00 | | 483 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 192.00 | 156 213.00 | | 473 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 486.00 | 649 486.00 | | 649 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 090.00 | | 304 090.00 | 304 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 178.00 | 369 178.00 | | 369 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 383.00 | 96 447.00 | 41 936.00 | 138 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 489.00 | 835 489.00 | | 835 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 336.00 | 1 205 682.00 | 362 654.00 | 1 568 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 143.00 | 1 014 207.00 | 41 936.00 | 1 056 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |