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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 151.00 | 153 905.00 | 117 246.00 | 271 151.00 |
BF Prêts | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710 005.00 | 3 397 567.00 | 312 438.00 | 3 710 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 223.00 | 3 551 472.00 | 431 751.00 | 3 983 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 005.00 | | 2 374 005.00 | 2 374 005.00 |
BZ Autres créances | 3 085 777.00 | | 3 085 777.00 | 3 085 777.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 549.00 | | 5 655 549.00 | 5 655 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 772.00 | 3 551 472.00 | 6 087 300.00 | 9 638 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
DH Report à nouveau | 415 949.00 | 323 707.00 | | 415 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 350.00 | 702 522.00 | | 741 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 521.00 | 1 547 451.00 | | 1 678 521.00 |
DP Provisions pour risques | 50 834.00 | 100 250.00 | | 50 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 425.00 | 513 730.00 | | 503 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 259.00 | 613 980.00 | | 554 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 247.00 | 1 320 926.00 | | 1 570 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 281.00 | 2 104 443.00 | | 2 258 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 992.00 | 14 040.00 | | 25 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 520.00 | 3 439 409.00 | | 3 854 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 300.00 | 5 600 840.00 | | 6 087 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 790 156.00 | | 20 790 156.00 | 20 790 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 790 156.00 | | 20 790 156.00 | 20 790 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 103 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 465 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 104 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 021.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 450.00 | 257 000.00 | | 160 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 704.00 | 258 021.00 | | 224 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 24.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 100 250.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 115 937.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 065.00 | 142 084.00 | | 220 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 224.00 | 282 166.00 | | 308 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 327 808.00 | 19 385 916.00 | | 21 327 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 586 459.00 | 18 683 394.00 | | 20 586 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 350.00 | 702 522.00 | | 741 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 334.00 | | 241 213.00 | 3 916 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 324.00 | | 3 983 223.00 | 174 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 324.00 | | 3 981 156.00 | 174 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 267.00 | | 241 213.00 | 3 914 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 885.00 | 519 911.00 | 174 324.00 | 3 205 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 885.00 | 519 911.00 | 174 324.00 | 3 205 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 980.00 | 76 342.00 | 136 063.00 | 613 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 980.00 | 76 342.00 | 136 063.00 | 613 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 386.00 | 71 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 64 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 247.00 | 1 570 247.00 | | 1 570 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 029.00 | 1 181 029.00 | | 1 181 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 346.00 | 730 346.00 | | 730 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UP Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 005.00 | 2 374 005.00 | | 2 374 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 217 068.00 | 217 068.00 | 6.00 | 217 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 649 314.00 | 2 649 314.00 | | 2 649 314.00 |
VI Groupe et associés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 717.00 | 209 717.00 | | 209 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 254.00 | 5 636 254.00 | | 5 636 254.00 |
VW T.V.A. | 209 717.00 | 209 717.00 | | 209 717.00 |
VX Obligations cautionnées | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 520.00 | 3 854 520.00 | | 3 854 520.00 |