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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 305.00 | 1 139.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927.00 | 305.00 | 9 622.00 | 9 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 2 239 470.00 | | 2 239 470.00 | 2 239 470.00 |
CF Disponibilités | 388 571.00 | | 388 571.00 | 388 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 671 482.00 | | 2 671 482.00 | 2 671 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 409.00 | 305.00 | 2 681 104.00 | 2 681 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
CU Autres participations | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 944.00 | 276 780.00 | | 1 476 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 329.00 | 285 165.00 | | 1 485 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 058.00 | 64 406.00 | | 31 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 576.00 | 802 429.00 | | 835 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 920.00 | 202 440.00 | | 200 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 221.00 | 50 156.00 | | 128 221.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 775.00 | 1 119 525.00 | | 1 195 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 104.00 | 1 404 690.00 | | 2 681 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 775.00 | 1 085 931.00 | | 1 195 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 833.00 | | 2 076.00 | 1 209 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 982.00 | 9 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 847 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 511.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 312.00 | | | 847 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 511.00 | | | 354 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | 2 076.00 | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 178.00 | 2 024.00 | 349 202.00 | 347 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 178.00 | 2 024.00 | 349 202.00 | 347 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993.00 | 3.00 | 4 691.00 | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993.00 | 3.00 | 4 691.00 | 4 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 920.00 | 200 920.00 | | 200 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VI Groupe et associés | 835 576.00 | 835 576.00 | | 835 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 470.00 | 2 239 470.00 | | 2 239 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 354.00 | 2 284 354.00 | | 2 284 354.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 775.00 | 1 195 775.00 | | 1 195 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 652.00 | 24 477.00 | | 43 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 644.00 | 18 957.00 | | 21 644.00 |
ST Autres comptes | 50 562.00 | 26 943.00 | | 50 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 218.00 | 31 913.00 | | 35 218.00 |
YT Sous‐traitance | 29 493.00 | 28 624.00 | | 29 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 955.00 | 3 749.00 | | 4 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 607.00 | 28 226.00 | | 48 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 659.00 | 106 609.00 | | 119 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 764.00 | 84 215.00 | | 98 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 917.00 | 106 437.00 | | 136 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |