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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 122.00 | 33 297.00 | 15 825.00 | 49 122.00 |
AP Constructions | 125 848.00 | 79 309.00 | 46 538.00 | 125 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 182.00 | 181 490.00 | 79 691.00 | 261 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 707.00 | 50 766.00 | 4 941.00 | 55 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 381.00 | | 580 381.00 | 580 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 434.00 | 344 863.00 | 814 570.00 | 1 159 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 389.00 | | 252 389.00 | 252 389.00 |
BZ Autres créances | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 447.00 | | 332 447.00 | 332 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 882.00 | 344 863.00 | 1 147 018.00 | 1 491 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 787.00 | | | 594 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 428 118.00 | | | 428 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 479 677.00 | | | 479 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 409.00 | | | 307 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
EA Autres dettes | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 341.00 | | | 667 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 018.00 | | | 1 147 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 341.00 | | | 667 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 227.00 | 100 125.00 | 316 353.00 | 216 227.00 |
FG Production vendue services | 264 168.00 | 110 279.00 | 374 447.00 | 264 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 395.00 | 210 405.00 | 690 801.00 | 480 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 854.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 659.00 | | | 837 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 800.00 | | | 826 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 809.00 | | 175 019.00 | 1 051 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 393.00 | 594 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 393.00 | 1 159 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 515 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 261.00 | | 15 862.00 | 33 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 149.00 | | 84 199.00 | 491 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 399.00 | | 74 957.00 | 527 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 509.00 | 51 855.00 | 47 500.00 | 340 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162.00 | 4 136.00 | | 29 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 347.00 | 47 719.00 | 47 500.00 | 311 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | 6 864.00 | 7 542.00 | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
VB T. V. A. | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VC Groupe et associés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VI Groupe et associés | 307 409.00 | 307 409.00 | | 307 409.00 |
VP Divers | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 292.00 | 392 751.00 | 7 542.00 | 400 292.00 |
VW T.V.A. | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 779.00 | 720 779.00 | | 720 779.00 |