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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
BZ Autres créances | 36 162 073.00 | | 36 162 073.00 | 36 162 073.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 164 539.00 | | 36 164 539.00 | 36 164 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 283 040.00 | | 36 283 040.00 | 36 283 040.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 632 279.00 | | | 36 632 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DH Report à nouveau | -36 808 849.00 | | | -36 808 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 473.00 | | | -7 473.00 |
DL TOTAL (I) | -48 522.00 | | | -48 522.00 |
DP Provisions pour risques | 36 223 416.00 | | | 36 223 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 223 416.00 | | | 36 223 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 283 040.00 | | | 36 283 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 473.00 | | | -7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 223 416.00 | | | 36 223 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 223 416.00 | | | 36 223 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UP Prêts | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VC Groupe et associés | 36 150 017.00 | | | 36 150 017.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 280 564.00 | 36 162 073.00 | 118 491.00 | 36 280 564.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 491.00 | | | 7 491.00 |