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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 983.00 | 169 310.00 | 124 674.00 | 293 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 669.00 | 169 310.00 | 144 360.00 | 313 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 093.00 | 34 662.00 | 201 431.00 | 236 093.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 298 217.00 | | 298 217.00 | 298 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 459.00 | 34 662.00 | 515 797.00 | 550 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 128.00 | 203 971.00 | 660 157.00 | 864 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 455 183.00 | 479 896.00 | | 455 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 568.00 | -24 713.00 | | 67 568.00 |
DL TOTAL (I) | 539 520.00 | 471 953.00 | | 539 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 110 000.00 | | 48 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 960.00 | 59 835.00 | | 70 960.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 637.00 | 170 182.00 | | 120 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 157.00 | 642 135.00 | | 660 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 134.00 | | 88 286.00 | 346 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 750.00 | 313 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 750.00 | 293 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 769.00 | | 87 964.00 | 326 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | 322.00 | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 782.00 | 67 106.00 | 106 578.00 | 208 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 782.00 | 67 106.00 | 106 578.00 | 208 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 236 093.00 | 194 583.00 | 41 510.00 | 236 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 575.00 | 210 732.00 | 50 843.00 | 261 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |