| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 778.00 | 2 197.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 323.00 | 148 005.00 | 56 318.00 | 204 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 390.00 | | 397 390.00 | 397 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 332.00 | 148 783.00 | 558 549.00 | 707 332.00 |
BT Marchandises | 198 936.00 | 17 120.00 | 181 816.00 | 198 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 079.00 | 10 785.00 | 18 295.00 | 29 079.00 |
BZ Autres créances | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CF Disponibilités | 461 116.00 | | 461 116.00 | 461 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 585.00 | 27 904.00 | 765 681.00 | 793 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 918.00 | 176 687.00 | 1 324 230.00 | 1 500 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DG Autres réserves | 531 625.00 | 248 671.00 | | 531 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589.00 | 282 954.00 | | 184 589.00 |
DL TOTAL (I) | 739 113.00 | 554 524.00 | | 739 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 593.00 | 681 702.00 | | 270 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 301.00 | 1 307 798.00 | | 238 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 034.00 | 131 116.00 | | 64 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 6 552.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 117.00 | 2 327 167.00 | | 585 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 230.00 | 2 881 691.00 | | 1 324 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 971.00 | 2 327 167.00 | | 373 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 680.00 | | 421 652.00 | 285 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 036.00 | | 416 652.00 | 188 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | 5 000.00 | 21 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 553.00 | 15 839.00 | 609.00 | 133 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 553.00 | 15 839.00 | 609.00 | 133 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 593.00 | 59 447.00 | 211 147.00 | 270 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 212.00 | | | 411 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 117.00 | 373 971.00 | 211 147.00 | 585 117.00 |