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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 308.00 | 233.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541.00 | 2 308.00 | 233.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 360 944.00 | | 360 944.00 | 360 944.00 |
CF Disponibilités | 509 166.00 | | 509 166.00 | 509 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 332.00 | | 870 332.00 | 870 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 873.00 | 2 308.00 | 870 565.00 | 872 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 590.00 | | |
DH Report à nouveau | | 242 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 651.00 | 286 639.00 | | 174 651.00 |
DL TOTAL (I) | 183 036.00 | 551 266.00 | | 183 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 796.00 | | | 541 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 206.00 | 4 137.00 | | 143 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | 124 355.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 3 052.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 529.00 | 131 545.00 | | 687 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 565.00 | 682 811.00 | | 870 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 529.00 | 131 545.00 | | 687 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 1 635.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 635.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 117 813.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 037.00 | 117 734.00 | | 61 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 700.00 | 536 959.00 | | 399 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 048.00 | 250 320.00 | | 225 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 651.00 | 286 639.00 | | 174 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 460.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 460.00 | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 542 557.00 | 542 557.00 | | 542 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 166.00 | 361 166.00 | | 361 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 529.00 | 687 529.00 | | 687 529.00 |