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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 600.00 | 85 380.00 | 22 220.00 | 107 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 509.00 | 85 380.00 | 32 129.00 | 117 509.00 |
060 Stock marchandises | 312 743.00 | | 312 743.00 | 312 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 538.00 | | 403 538.00 | 403 538.00 |
110 Total général Actif | 521 047.00 | 85 380.00 | 435 667.00 | 521 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 916.00 | 174 441.00 | | 241 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 938.00 | 3 600.00 | | 7 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 684.00 | 1 288.00 | | 3 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 537.00 | 185 330.00 | | 253 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 852.00 | 36 135.00 | | 36 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 850.00 | -31 364.00 | | -61 850.00 |
242 Autres charges externes. | 87 061.00 | 76 236.00 | | 87 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 5 152.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 571.00 | 52 259.00 | | 65 571.00 |
252 Charges sociales | 13 703.00 | 11 753.00 | | 13 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | 6 654.00 | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 592.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 391.00 | 157 418.00 | | 151 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 146.00 | 27 912.00 | | 102 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | 3 264.00 | | 22 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 461.00 | 24 438.00 | | 79 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |