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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 562.00 | 446.00 | 50 116.00 | 50 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 870.00 | -18 400.00 | | -20 870.00 |
DL TOTAL (I) | -5 309.00 | 15 561.00 | | -5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 37 786.00 | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 1 328.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 426.00 | 44 987.00 | | 55 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 116.00 | 60 548.00 | | 50 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 426.00 | 44 987.00 | | 55 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741.00 | | | 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | | 295.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | 295.00 | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |