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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | 28 928.00 | 159 802.00 | 188 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 462.00 | 608 997.00 | 783 465.00 | 1 392 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 731.00 | 1 208 483.00 | 1 505 248.00 | 2 713 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 388.00 | | 400 388.00 | 400 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 107.00 | 1 894 064.00 | 3 103 042.00 | 4 997 107.00 |
BT Marchandises | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 836.00 | 87 332.00 | 1 655 503.00 | 1 742 836.00 |
BZ Autres créances | 1 115 061.00 | | 1 115 061.00 | 1 115 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 906.00 | | 372 906.00 | 372 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 144.00 | 87 332.00 | 3 166 811.00 | 3 254 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 519.00 | 1 981 397.00 | 6 274 123.00 | 8 255 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 592.00 | 354 592.00 | | 354 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 201.00 | 1 166 201.00 | | 1 166 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 066.00 | 405 066.00 | | 405 066.00 |
DH Report à nouveau | -105 160.00 | 7 001.00 | | -105 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 830.00 | -112 161.00 | | -724 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 869.00 | 1 850 700.00 | | 1 125 869.00 |
DP Provisions pour risques | 79 435.00 | 22 500.00 | | 79 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 435.00 | 22 500.00 | | 79 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 808.00 | 1 605 510.00 | | 1 276 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 243.00 | 1 122 898.00 | | 2 116 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 825.00 | 1 217 464.00 | | 1 554 825.00 |
EA Autres dettes | 120 943.00 | 267 167.00 | | 120 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 818.00 | 4 219 157.00 | | 5 068 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 123.00 | 6 092 357.00 | | 6 274 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 729.00 | 3 343 246.00 | | 4 500 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 189.00 | 10 970.00 | 32 159.00 | 21 189.00 |
FG Production vendue services | 13 015 111.00 | 6 953.00 | 13 022 064.00 | 13 015 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 036 300.00 | 17 923.00 | 13 054 223.00 | 13 036 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 824 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 931 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 435.00 | |
GE Autres charges | | | 26 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 879.00 | 28 675.00 | | 59 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 498.00 | | | 414 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 377.00 | 28 675.00 | | 474 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 924.00 | 53 252.00 | | 68 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 754.00 | 117 379.00 | | 69 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 678.00 | 176 046.00 | | 138 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 699.00 | -147 371.00 | | 335 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 183.00 | 11 164 680.00 | | 14 418 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 143 013.00 | 11 276 841.00 | | 15 143 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 830.00 | -112 161.00 | | -724 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 889.00 | | 1 291 102.00 | 4 807 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 207.00 | 400 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 885.00 | 4 997 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 102.00 | 490 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 575.00 | 4 106 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 487.00 | | 254 140.00 | 277 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 598.00 | | 904 170.00 | 4 051 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 804.00 | | 132 792.00 | 478 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 045.00 | 610 522.00 | 829 430.00 | 2 084 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 758.00 | | 41 102.00 | 88 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 287.00 | 610 522.00 | 788 328.00 | 1 995 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 79 435.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 619.00 | 28 309.00 | | 619.00 |
6T Sur comptes clients | 86 852.00 | 480.00 | | 86 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 471.00 | 28 789.00 | | 87 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 971.00 | 108 224.00 | 22 500.00 | 109 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 225.00 | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 243.00 | 2 116 243.00 | | 2 116 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 626.00 | 404 626.00 | | 404 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 388.00 | | 400 388.00 | 400 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 300.00 | 1 619 300.00 | | 1 619 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VC Groupe et associés | 430 001.00 | 430 001.00 | | 430 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 702.00 | 374 702.00 | | 374 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 105.00 | 334 016.00 | 538 089.00 | 902 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 853.00 | | | 224 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 363.00 | | | 461 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 557.00 | 301 557.00 | | 301 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 901.00 | 622 901.00 | | 622 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 906.00 | 372 906.00 | | 372 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 190.00 | 3 230 802.00 | 400 388.00 | 3 631 190.00 |
VW T.V.A. | 653 537.00 | 653 537.00 | | 653 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 818.00 | 4 500 729.00 | 538 089.00 | 5 068 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |