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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 5 168.00 | 3 605.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 020.00 | 30 380.00 | 5 640.00 | 36 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 068.00 | 92 036.00 | 220 031.00 | 312 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 000.00 | 127 585.00 | 245 414.00 | 373 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BN En cours de production de biens | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 793.00 | 6 642.00 | 206 151.00 | 212 793.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 322 870.00 | | 322 870.00 | 322 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 155.00 | 6 642.00 | 631 513.00 | 638 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 155.00 | 134 227.00 | 876 928.00 | 1 011 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 468.00 | 480 468.00 | | 480 468.00 |
DH Report à nouveau | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 994.00 | 4 241.00 | | -13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 503 716.00 | 517 710.00 | | 503 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 658.00 | 50 321.00 | | 162 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | 6 789.00 | | 6 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 95 058.00 | | 120 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 110 293.00 | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 3 386.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 712.00 | 272 229.00 | | 371 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 928.00 | 789 939.00 | | 876 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | 182.00 | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459.00 | 182.00 | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | 1 682.00 | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 658.00 | 71 573.00 | 91 084.00 | 162 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 208.00 | 244 134.00 | 16 073.00 | 260 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 712.00 | 280 627.00 | 91 084.00 | 371 712.00 |