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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 164.00 | 545.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 261 433.00 | 89 683.00 | 171 750.00 | 261 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 835.00 | 79 788.00 | 27 047.00 | 106 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 402.00 | 174 614.00 | 118 788.00 | 293 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 388.00 | 352 249.00 | 377 139.00 | 729 388.00 |
BT Marchandises | 1 532 535.00 | 37 623.00 | 1 494 912.00 | 1 532 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 280.00 | 1 801.00 | 360 478.00 | 362 280.00 |
BZ Autres créances | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CF Disponibilités | 395 450.00 | | 395 450.00 | 395 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 760.00 | 39 425.00 | 2 400 336.00 | 2 439 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 148.00 | 391 673.00 | 2 777 475.00 | 3 169 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 799 129.00 | 772 208.00 | | 799 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 856.00 | 56 921.00 | | 92 856.00 |
DL TOTAL (I) | 935 985.00 | 873 129.00 | | 935 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 462.00 | 787 511.00 | | 734 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 564.00 | 78 893.00 | | 86 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 889.00 | 358 284.00 | | 680 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 835.00 | 188 747.00 | | 230 835.00 |
EA Autres dettes | 108 739.00 | 63 656.00 | | 108 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 489.00 | 1 477 091.00 | | 1 841 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 475.00 | 2 350 221.00 | | 2 777 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 324.00 | 742 975.00 | | 1 214 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 259.00 | 836.00 | 4 919 095.00 | 4 918 259.00 |
FG Production vendue services | 435 588.00 | | 435 588.00 | 435 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 846.00 | 836.00 | 5 354 682.00 | 5 353 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -50.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 15 843.00 | | 29 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 421.00 | 4 687 621.00 | | 5 393 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 565.00 | 4 630 700.00 | | 5 300 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 856.00 | 56 921.00 | | 92 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 781.00 | | 42 099.00 | 692 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 729 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 661 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 064.00 | | 42 099.00 | 625 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 845.00 | 52 897.00 | 5 493.00 | 304 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 1 417.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 097.00 | 51 480.00 | 5 493.00 | 298 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 629.00 | 14 995.00 | | 22 629.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 1 044.00 | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 718.00 | 15 751.00 | 1 044.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 718.00 | 15 751.00 | 1 044.00 | 24 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 751.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 889.00 | 680 889.00 | | 680 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 462.00 | 107 296.00 | 627 166.00 | 734 462.00 |
VI Groupe et associés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 275.00 | 509 255.00 | 13 020.00 | 522 275.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 489.00 | 1 214 324.00 | 627 166.00 | 1 841 489.00 |