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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AP Constructions | 115 720.00 | 56 403.00 | 59 317.00 | 115 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 967.00 | 74 082.00 | 60 885.00 | 134 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 766.00 | 165 241.00 | 196 525.00 | 361 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 168.00 | 307 426.00 | 344 742.00 | 652 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 166.00 | | 730 166.00 | 730 166.00 |
BZ Autres créances | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
CF Disponibilités | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 391.00 | | 953 391.00 | 953 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 559.00 | 307 426.00 | 1 298 133.00 | 1 605 559.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 911.00 | | | 259 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
DL TOTAL (I) | 443 575.00 | | | 443 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 364.00 | | | 369 364.00 |
EA Autres dettes | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 558.00 | | | 854 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 133.00 | | | 1 298 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 634.00 | | | 701 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 063.00 | 55 047.00 | 8 685.00 | 261 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 363.00 | 55 047.00 | 8 685.00 | 249 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 364.00 | 376 892.00 | | 369 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 756.00 | 84 832.00 | 152 924.00 | 237 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 806.00 | 894 334.00 | | 886 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 318.00 | 894 334.00 | 27 512.00 | 914 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 558.00 | 709 162.00 | 152 924.00 | 854 558.00 |