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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 660.00 | 99 996.00 | 8 663.00 | 108 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 938.00 | 101 521.00 | 9 418.00 | 110 938.00 |
BT Marchandises | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
BZ Autres créances | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CF Disponibilités | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 873.00 | 101 521.00 | 214 353.00 | 315 873.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 180.00 | 97 165.00 | | 128 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 31 015.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 152 903.00 | 150 180.00 | | 152 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 9 424.00 | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 685.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 14 141.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 49 569.00 | | 40 394.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 449.00 | 73 819.00 | | 61 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 353.00 | 223 999.00 | | 214 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 972.00 | 73 819.00 | | 56 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
FG Production vendue services | 460 137.00 | 474.00 | 460 612.00 | 460 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 915.00 | 474.00 | 465 389.00 | 464 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 15 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 1 045.00 | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 1 045.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | -1 045.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -826.00 | 3 660.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 795.00 | 471 698.00 | | 470 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 072.00 | 440 683.00 | | 468 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | 31 015.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 395.00 | | 8 543.00 | 102 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 119.00 | | 8 540.00 | 100 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 3.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 565.00 | 4 955.00 | | 96 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 041.00 | 4 955.00 | | 95 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580.00 | 3 103.00 | 4 477.00 | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 589.00 | 142 000.00 | 589.00 | 142 589.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 449.00 | 56 972.00 | 4 477.00 | 61 449.00 |